pixi* ermöglicht Ihnen, Zahlungen aus Bankdateien zu importieren und diese zu Buchhaltungszwecken mit Bestellungen oder Rechnungen abzugleichen. Mehr zur Verwendung des Assistenten für den Zahlungsimport finden Sie hier.
Der Import der folgenden Dateiformate wird aktuell unterstützt:
Import von ESR/ISR-Zahlungen im Format camt.053 (nur Schweiz!)
Einrichtung zur Verbuchung der Zahlungen auf Buchhaltungskonten
pixi* verbucht alle Zahlungen automatisch auf die entsprechenden Buchhaltungskonten. Beim Importieren von Bankdateien haben Sie die Möglichkeit, Bankkonten mit Buchungskonten abzugleichen. Um diesen Abgleich zu aktivieren, setzen Sie die Option Verwaltung mehrerer Bankkonten im pixi* Control Center > Reiter Datenbank-Einstellungen > Ordner Zahlungen > Unterordner DATEV-Export auf AN. Ist diese aktiviert, müssen Sie im Zahlungsimport-Assistenten einen zusätzlichen Schritt durchführen, bei dem die Abgleichinformationen zu prüfen und fehlende Daten gegebenenfalls zu ergänzen sind. Diese Abgleichinformationen werden in der Einstellung Zuordnung von Bankkonten zu Buchungskonten gespeichert. Ist diese Funktion deaktiviert, werden die Bankkonten nicht mit den Buchungskonten abgeglichen und der Schritt im Zahlungsimport-Assistenten entfällt.
Hinweis: Diese Funktion arbeitet nur korrekt, wenn sich sämtliche Daten in einer Bank-Datei auf ein einziges Bankkonto beziehen. Enthält die Bank-Datei Daten zu mehreren Konten, wird nur das erste gefundene Bankkonto abgeglichen.
Vorgehen zum Import von Bankdateien
Starten Sie den Assistent zum Import von Zahlungen in der Registerkarte Zahlungsabgleich > Alle Zahlungen > Import.
Schritt 1: Art des Imports wählen
Wählen Sie im Zahlungsimport-Assistenten die Option Datei-Import und klicken Sie auf Weiter.
Schritt 2: Dateien hinzufügen
Wählen Sie die Bankdatei(en) aus und fügen diese hinzu. Sie können auch mehrere Dateien auswählen.
Wenn Sie die Datei importieren, wird automatisch die Dateiart erkannt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter um fortzufahren.
Wählen Sie nun die Standardwährung. Diese Währung wird allen Zahlungen in der/den Datei(en) zugeordnet, denen keine Währung von der Bank zugewiesen wurde. (verfügbar ab AVA Update 7)
Klicken Sie anschließend auf Weiter.
Schritt 3: Bankkonten
(Dieses Fenster öffnet sich nur, wenn alle bearbeitenden Bankkonten und Buchhaltungskonten nicht abgeglichen worden sind, ansonsten wird dieser Schritt übersprungen.)
Sie können manuell die Buchhaltungskonten eingeben.
Wenn die Einstellung Abgeglichene Informationen speichern aktiviert ist, werden die Werte im pixi* ControlCenter > Reiter Datenbank Einstellungen > Ordner Zahlungen > Unterordner DATEV export) bei Zuordnung von Bankkonten zu Buchhaltungskonten gespeichert.
Hinweis: Bankkonten – Buchhaltungskonten werden in Form von 123456, 0987654; 3456789, 0987654 gespeichert. 123456 ist das erste Bankkonto und ist von ersten Buchhaltungskonto 0987654 mit einem Komma (,) getrennt. Das nächste Bankkonto ist von der vorherigen Gruppe mit einem Semikolon (;) getrennt. Wenn Sie kein Buchhaltungskonto eingeben, wird die Bankdatei mit keiner Buchhaltungskontonummer abgeglichen.
Schritt 4: Import starten
Wählen Sie die Optionen für den Import aus:
Wechseln Sie zum processed Unterordner – ein neuer Ordner wird erstellt und alle ausgeführten Dateien werden in diesen Ordner gelegt.
Fügen Sie zu dem Namen das Suffix '.timestamp.done' hinzu. – dem Dateinamen wird ein Zeitstempel hinzugefügt.
Der Assistent wird automatisch geschlossen, wenn der Vorgang erfolgreich war.
Zahlungen im Hauptfenster werden erneut gefiltert, wenn sich der Assistent geschlossen hat.
Schritt 5: Importieren
Batch Fortschritt, Gesamtfortschritt.
Fortschritt der laufenden Datei.
Sie können den Import während der Ausführung abbrechen.
Hinweis: Der Import kann nicht abgebrochen werden, wenn die Datei bereits vollständig importiert wurde oder die Datei gerade im Vorgang ist. Es werden nur die Dateien abgebrochen, die noch in der Schlange warten.
Schritt 6: Import abgeschlossen
Ihnen wird die Historie angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen um den Assistenten zu beenden.
Hinweis: Wenn der Import erfolgreich abgeschlossen und die entsprechende Einstellung aktiviert ist, wird der Assistent geschlossen, ohne dass die Historie angezeigt wird.
Historie
Fehler während des Imports aufgetreten! – Es sind ein oder mehrere Fehler aufgetreten. In diesem Fall wird die Historie immer angezeigt.
Die Dateien wurden erfolgreich importiert. – Es sind keine Fehler aufgetreten.
Die Auswahl der Kontrollkästchen wird für den nächsten Import gespeichert.