Der Datenexport bzw. der Datenimport in DATEV umfasst die Bereiche:
Kundenadressen (Kunden)
Buchungssätze Ausgangsrechnung (Belege)
Buchungssätze Bank (Zahlungen)
Auswahl des Formattypen
Pixi* stellt über die Buchhaltungsexport-App insgesamt drei Formattypen zur Verfügung:
DATEV
ASCII
Personalisiert
Generell solle das DATEV Format zur Einspielung in DATEV verwendet werden. Bei dem DATEV-Format von pixi* handelt es um ein DATEV-Standard-Format, welches ohne weitere Vorbereitungen in DATEV eingelesen werden kann.
Das ASCII-Format von pixi* kann erst nach der einmailigen Einrichtung einer ASCII-Formatvorlage in DATEV eingelesen werden. Hierbei werden die Felder individuell zugeordnet.
Das Personalisierte Format kann verwendet werden, um auch andere Buchhaltungsprogramme auf einfache Art anzubinden, welche nicht dem DATEV-Standard folgen.
Import der Dateien im DATEV-Standard-Format
Hierbei handelt es sich um eine bereits von DATEV vorgegebene DATEV-Standard-Formatvorlage. Das heißt, die Anordnung der Felder wird bereits von DATEV vorgegeben und ist mit dem von pixi* bereit gestellten DATEV-Format kompatibel ohne das weitere Einstellungen nötig sind.
Import und Verarbeitung des DATEV-Formats:
1. Öffnen Sie die Stapelverarbeitung.
Der Import und die Verarbeitung von Daten im DATEV-Format erfolgt über die Stapelverarbeitung.
Aufruf über:
Menü: Bestand | Importieren | Stapelverarbeitung
oder
im Navigationsbereich: Vorbereitende Tätigkeiten | Stapelverarbeitung
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Importieren'
3. Dateien im DATEV-Format, die im Standard-Importpfad
(<LW>:DATEVDATENRWDATIMPORT) abgelegt wurden, werden automatisch
für die Stapelverarbeitung angeboten.
4. Um die Daten von einem anderen Datenpfad als dem Standard-Import-Datenpfad
zu importieren, können Sie im Dialogfenster 'Importieren' das Quellverzeichnis ändern
Wählen Sie in der Liste Quellverzeichnis das Verzeichnis der zu importierenden Datei.
5. Wählen Sie in der Liste Anzeige den Eintrag 'Alle', damit Ihnen alle verfügbaren Dateien angezeigt werden.
Markieren Sie die gewünschten Daten und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Importieren', wenn keine Änderungen der Ordnungsbegriffe (Berater / Mandant / Jahr) vorgenommen werden sollen.
Ordnungsbegriffe ändern:
Sie können in DATEV pro-Rechnungswesen-Programme den Ordnungsbegriff (Berater / Mandant / Jahr) einer Importdatei ändern.
Wenn Sie sich im Dialogfeld 'Importieren' befinden gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie in dem Dialogfenster 'Importieren' auf die Schaltfläche 'Zusatzfunktionen' und dann auf 'Ändern'.
Das Dialogfenster 'DATEV-Format ändern' öffnet sich.
2. Markieren Sie im linken Bereich die gewünschte Datei und ändern Sie rechts in der Gruppe Änderungen das Datum von und Datum bis. Die Berater- und Mandantennummer des jeweils geöffneten Bestands werden automatisch vorgeschlagen und können nicht geändert werden.
3. Bestätigen Sie Ihre Änderung mit OK.
Anschließend stehen Ihnen die Dateien mit dem geänderten Datum in der Dialogbox 'Importieren' zur Verfügung. Über die Schaltfläche 'Importieren' können Sie diese anschließend in DATEV importieren.
Import der Dateien mit einer ASCII-Vorlage
Hierbei müssen die exportierten Felder der pixi* DATEV-Export-Dateien erst über eine ASCII-Formatvorlage in DATEV zugeordnet werden.
Import-Format Personenkonten (Debitoren)
Hier sehen Sie die Voreinstellungen:
Über Anzeigen kann man sich auch die Feldreihenfolge anzeigen lassen. Sie stimmt mit den zu importierenden Kundenstammsätzen überein.
Import-Format Buchungssätze
Die Voreinstellungen sind ebenfalls standardmäßig vorhanden.
Über Anzeigen kann man sich die Feldreihenfolge anzeigen lassen. Sie stimmt mit den zu importierenden Ausgangsrechnungen / Zahlungsbuchungen überein. Wählen Sie den Import ab Zeile 1.
Laufender Import von Kundenstammsätzen
Rufen Sie den Menüpunkt Stapelverarbeitung auf:
Gehen Sie anschließend auf ASCII-IMPORT.
Durch Drücken der Schaltfläche Ergebnisvorschau kann man sich die ersten Datensätze der zu importierenden Datei anzeigen lassen.
Anschließend bitte mit OK bestätigen.
Nachdem die Daten zwischengespeichert wurden, erscheint die Meldung Daten wurden erfolgreich importiert.
Danach erneut mit OK bestätigen.
Nun erfolgt die Verarbeitung in gleicher Weise, wie beim Import von Postversanddaten.
Laufender Import von Buchungssätzen (Ausgangsrechnungen und Zahlungseingänge)
Rufen Sie den Menüpunkt Stapelverarbeitung auf:
Gehen Sie anschließend auf ASCII-IMPORT.
Durch Drücken der Schaltfläche Ergebnisvorschau kann man sich die ersten Datensätze der zu importierenden Datei anzeigen lassen.
Bei den Bewegungsdaten ist zusätzlich noch der Zeitraum (Datum von und Datum bis) anzugeben.
Anschließend bitte mit OK bestätigen.
Nachdem die Daten zwischengespeichert wurden, erscheint die Meldung Daten wurden erfolgreich importiert.
Bitte erneut mit OK bestätigen.
Nun erfolgt die Verarbeitung in gleicher Weise, wie beim Import von Postversanddaten.