Reiter Zahlungsabgleich

Die Benutzeroberfläche in der Registerkarte Zahlungsabgleich besteht aus drei Bereichen:

1. Rechnungen (links)

2. Bestellungen (unten)

3. Zahlungen (rechts)

Es gibt verschiedene Ansichten, wie man die einzelnen Datensätze miteinander verknüpfen kann. Die jeweilige Ansicht wird über die Reiter am oberen Rand der Bereiche ausgewählt. Wird Alle … ausgewählt, wird eine komplette Liste der jeweiligen Datensätze ohne Verbindung mit den anderen Gruppen angezeigt. Natürlich lässt sich diese Liste über den Button Filter einschränken.

Über die anderen Reiter lassen sich Verknüpfungen zu weiteren Datensätzen herstellen, z.B. Bestellungen zu Rechnungen, Rechnungen zu Zahlungen oder auch alle drei Gruppen zueinander. Verknüpfen bedeutet, dass durch auswählen eines Datensatzes in einem Bereich, die anderen Bereiche die jeweils passenden Datensätze anzeigen.

Beispiel – Filter: Alle Rechnungen / Passend zur Rechnung

Wählen Sie im Bereich 1: Alle Rechnungen aus, im Bereich 2: Passend zu Rechnung und im Bereich 3: Übereinstimmung mit Rechnung aus.

Damit erhalten Sie folgende Anzeige:

Die Rechnungsliste zeigt nun alle Rechnungen an, Zahlungen und Bestellungen zeigen immer den passenden Datensatz zu der jeweils ausgewählten Rechnung an.

Diese Verknüpfung kann von jedem Bereich in jeden anderen Bereich hergestellt werden und erfolgt durch auswählen der jeweiligen Reiter. Wenn Sie bei den Rechnungen die Einstellung Passend zu Bestellung wählen, wird Ihnen die Rechnung angezeigt, die aus dieser Bestellung erzeugt wurde.

Beispiel – Filter: Verlinkung aller drei Bereiche zueinander

1. Öffnen Sie die Liste der Zahlungen. Setzen Sie einen Filter, um nur benutzte Zahlungen anzuzeigen.

2. Wählen Sie bei Rechnungen und Bestellungen jeweils Passend zu Zahlung.

Wenn Sie jetzt durch die Zahlungen scrollen, sehen Sie entweder die Rechnung oder die Bestellung, die dieser Zahlung zugewiesen wurde. Oder Sie wählen im Bereich Bestellungen Passend zu Rechnung. Dann sehen Sie jeweils die passende Bestellung, zur ausgewählten Rechnung, die wiederum von der Zahlung auf der rechten Seite abhängt.

Status-Farben der Registerkarte Zahlungsabgleich

Rechnungen & Bestellungen

Zahlungseingänge

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​Reiter Transaktionen (DTAUS/SEPA​

Die Oberfläche besteht aus vier Hauptbereichen:

Menüleiste

Nutzen Sie die Buttons der Menüleiste, um einen Vorgang zu starten. Jede Registerseite hat eine eigene Menüleiste. Die Buttons sind bei allen Menüleisten verfügbar (Neu laden, Löschen, Einstellungen und Hilfe). Sie haben ebenfalls die Möglichkeit die meisten Vorgänge mit einem Rechtsklick auf die Transaktionsdaten in der Tabelle zu starten.

Navigationsbaum

Hier können Sie durch die einzelnen Seiten der DTAUS Transaktionen navigieren. Jeder DTAUS/SEPA Ordner hat seine eigene Übersicht zu folgenden Aktionen:

• Datenvorbereitung

• In Bearbeitung

• Abgeschlossene Überweisungen

Tabelle

Alle Transaktionen werden in einer Tabelle angezeigt. Diese beinhaltet alle wichtigen Daten:

• Status:

  • pixi* Datenfehler: Der Datenabgleich ist fehlgeschlagen, Sie müssen die Transaktion manuell bearbeiten und den Fehler beheben.

  • Bereit zur Bank-Übergabe: Der Datenabgleich war erfolgreich, die Transaktion steht zur Weiterverarbeitung bereit.

  • An Bank übergeben: Die DTAUS Datei wurde an die Bank übergeben und steht für den Abgleich bereit.

  • Von Bank abgelehnt: Die Bank hat den Abgleich abgelehnt.

  • Abgeschlossen: Der Abgleich ist abgeschlossen. Die DTAUS Positionen sind mit den entsprechenden Bank Positionen erfolgreich abgeglichen worden.

• Kontoinhaber – Name des Kontobesitzers (in den meisten Fällen entspricht dieser dem Kundennamen).

• Kontonr. – Konto Nr. des Kunden.

• BLZ – Bankleitzahl des Kunden.

• Betrag – Gesamtbetrag der DTAUS Transaktion.

• Referenz - Referenz zur Rechnungsnummer

• Kundenname - Name des Kunden

• Kundennr. - Kundennummer

• Shop - Kürzel des Shops des Kunden

• DATEV-Kontonr.

• BIC - BIC des Kunden

• IBAN - IBAN des Kunden

• Zahlart - Zahlart der Bestellung

• Erstellt am – Datum, an dem der Eintrag erstellt und in die pixi* Zahlungs-Applikation importiert wurde.

• Erstellt von – Person, die diesen Eintrag erstellt hat (Einträge können auch durch das System erstellt werden).

• Aktualisiert am – Datum der Aktualisierung.

• Aktualisiert von – Person, die als letztes einen Eintrag aktualisiert oder geändert hat.

• Lastschrift-Typ (Sequence Type) - für SEPA-Transaktionen

• Ausführungsdatum - für SEPA-Transaktionen

Tipp: Sie können die Transaktionen der Tabelle nach dem Feld Aktualisiert am sortieren, um die aktuellsten Einträge oben anzeigen zu lassen.

Informationsbereich

Alle relevanten Informationen aller Seiten werden im Informationsbereich angezeigt. Auf diese Weise haben Sie immer eine Gesamtübersicht über die DTAUS Transaktionen. Durch Anklicken der einzelnen Transaktionen können Sie sich die Daten in der Tabelle anzeigen lassen.

Beispiel: An Bank gesendet – Die In Bearbeitung Seite öffnet sich, es werden nur Transaktionen angezeigt, die an die Bank gesendet wurden.

Tipp: Durck Klick auf können Sie den Filter wieder zurücksetzen.

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Reiter Offene Lastschriften-Rechnungen

Unter dieser Registerkarte können Sie alle derzeit offenen Lastschriften und Rechnungen einsehen.

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Reiter Offene Rechnungen

Hier können Sie sich offene Rechnungen mit Hilfe von verschiedenen Suchparametern anzeigen lassen. Die möglichen Aktionen für eine ausgewählte Mahnung können über die Werkzeugleiste oder über einen Rechtsklick auf die betreffende Mahnung ausgeführt werden.

Wichtig: Die Funktionen Mahnung erstellen und Mahnstufen setzen können nur ausgeführt werden, wenn in der ersten Tabellenspalte das Kontrollkästchen aktiviert wurde. Die Schaltflächen Mahneinstellungen und Kundenkonto können jeweils für eine ausgewählte Rechnung ausgeführt werden.

Suchparameter

• Offen / Fällig: Suche nach offenen oder fälligen Rechnungen.

• Zahlungsart: Suche nach Zahlungsart. Diese wird über das Auswahlmenü gewählt.

• Kunde: Suche über Kundendetails

  • Kundenname

  • Kunden-E-Mail

  • Kundennummer

• Mahnstufe: Suche nach Rechnungen, für die bereits eine Mahnung der ausgewählten Stufe erstellt wurde.

• Rechnungsnummer: Suche nach einer spezifischen Rechnung.

• Rechnungsbetrag (Von – Bis): Suche nach Rechnungen, deren Betrag in dem festgelegten Bereich liegt.

• Rechnungsdatum (Von – Bis): Suche nach Rechnungen, die in dem ausgewählten Zeitraum erstellt wurden.

• Mahnungsdatum (Von – Bis): Suche nach Rechnungen, die im ausgewählten Zeitraum gemahnt werden müssen.

• Land

Um nach den festgelegten Parametern zu suchen, klicken Sie die Schaltfläche Suche. Damit die aktuellen Suchparameter zurückgesetzt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.

Schaltflächen der Werkzeugleiste

• Mahnung erstellen: Öffnet den Mahnungsassistent für die ausgewählte Rechnung (eingeschränkte Optionen).

• Mahnungsstufe setzen: Öffnet das Dialogfenster, in dem die Mahnungsstufe gesetzt werden kann.

• Historie: Öffnet die Mahnungshistorie zu der ausgewählten Rechnung.

• Mahnungsoptionen: Öffnet das Fenster Eigenschaften für Mahnungen von Kunde: Kundenname für Mahnungen. Hier können Sie spezifische Mahneinstellungen für den ausgewählten Kunden festlegen.

• Kundenkonto: Öffnet das Kundenkonto des pixi* Kundenservice für den ausgewählten Kunden.

• Mahnungsassistent: Öffnet den Assistenten für Mahnungen mit den kompletten Optionen.

• Einstellungen: Öffnet das Fenster pixi* Einstellungen, welches Sie auch über das Menü Extras > Optionen .

• Hilfe

Rechts-Klick Optionen

• Mahnung erstellen

• Mahnungsstufe setzen

• Historie

• Mahnungsoptionen

• Kundenkonto

Tabelle

• Kontrollkästchen

• Rechnungsnummer

• Rechnungsdatum

• Rechnungsfälligkeit

• Rechnung Gesamt

• Offener Betrag

• Kunde

• Mahnstufe

• Mahnung erstellt

• Mahnungsnummer

• Mahnungen senden

• Land

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Reiter Mahnungen

In dem Reiter Mahnungen können Sie über verschiedene Suchparameter nach Mahnungen suchen, die bereits an den Kunden gesendet wurden. Hier ist es möglich, Mahnungen erneut zu senden oder eine neue Mahnung über den Mahnungsassistenten zu erstellen. Der Assistent für Mahnungen ist der gleiche wie im Reiter Offene Rechnungen.

Mahnungsdetails

• Mahnstufe

• Mahnschlüssel: Nummer für Mahnung

• Mahnungsdatum: Erstellungsdatum der Mahnung

• Kunde

• Rechnungsbetrag

• Mahnkosten

• Insgesamt: Rechnungsbetrag + Mahnkosten

• Mahnungsfälligkeit

• Zahlungsreferenz

• Erstellt von

• Erstellt am

• Letzte Mahnungen

• Country (Land)

Rechnungsdetails

• Rechnungsnummer

• Rechnungsdatum: Erstelldatum der Rechnung

• Rechnungsfälligkeit

• Rechnungsbetrag

• Rechnung offener Betrag

• Kundenname

• Mahnstufe

Hinweis: Wenn Sie eine Mahnung über mehrere Rechnungen des ausgewählten Kunden erstellt haben, werden Ihnen unter den Rechnungsdetails alle dazugehörigen Rechnungen aufgelistet.

Tastaturkürzel in pixi Zahlungen

Allgemein:

• Strg + Ende: Auswahl springt ans Ende der Liste

• Strg + Pos1: Auswahl springt an den Anfang der Liste

Reiter Zahlungs-Abgleich:

• Strg + F: öffnet den Dialog zur erweiterten Suche in der Liste der Zahlungen ("Alle Zahlungen")

Transaktionen (DTAUS/SEPA)

• Enter oder Strg + M: Öffnet den Detail-Dialog zur ausgewählten Transaktion

• Strg + A: selektiert die gesamte Tabelle, durch Strg + C kann der Inhalt inkl. Spaltenüberschriften in ein anderes Programm, z.B. Editor kopiert werden

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