Diese Funktion dient zur Optimierung des Rechnungs- und Zahlungsabgleichs, falls der Kunde nicht den exakten Betrag bezahlt. Dies würde dazu führen, dass das Kundenkonto des Kunden nicht ausgeglichen ist, d.h. eine manuelle Buchung müsste erstellt werden, um das Kundenkonto wieder auszugleichen. Mit der automatischen Erstellung von Ausgleichsbuchungen im Kundenkonto wird dieser Prozess automatisiert.

Hinweis: Die Erstellung der automatischen Ausgleichsbuchungen erfolgt nur, wenn alle Ereignisse im Kundenkonto abgeglichen sind und es einen offenen Differenzbetrag gibt.

Wichtige Begriffe

Unterzahlung (Underpayment): Zahlt der Kunde einen niedrigeren Betrag als auf der Rechnung gefordert, kann dieser Betrag bei geringer Abweichung als Gesamtzahlung akzeptiert werden. Der Differenzbetrag wird hier ebenfalls mit einer vordefinierten manuellen Buchung ausgeglichen.
Überzahlung (Mahnkosten) (Overpayment): Zahlt der Kunde einen höheren Betrag als auf der Rechnung gefordert (z.B. Rechnung mit Mahnkosten), wird die Zahlung automatisch der Rechnung zugewiesen. Der Differenzbetrag wird automatisch mit einer vordefinierten manuellen Buchung abgeglichen.

Automatische Ausgleichsbuchung für Überzahlungen (Mahnkosten)

Wird eine Mahnung für unbezahlte Rechnungen erstellt, können zusätzlich Mahnkosten erhoben werden. Die Mahnkosten werden nicht der ursprünglichen Rechnung hinzugefügt. Zahlt der Kunde die Rechnung zusammen mit den Mahnkosten kann pixi diese Überzahlung nicht direkt über den automatischen Zahlungsabgleich zuweisen. Die automatischen Buchungen für Überzahlungen sind wichtig für ein ausgeglichenes Kundenkonto.

Sie können die Einstellungen im pixi Control Center > Reiter Datenbank Einstellungen > Ordner Kundenservice > Kundenkonto einsehen und anpassen.

Einstellung: Autom. Ausgleichsbuchung: Überzahlung

Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert die automatischen Buchungen für Überzahlungen.

AUS: Es werden keine automatischen Buchungen bei Überzahlungen erstellt.
AN – Betrag: Es werden automatische Buchungen nur bis zum hinterlegten Differenzbetrag zwischen Rechnung und Zahlung erstellt.
AN – Prozent: Es werden automatische Buchungen nur bis zum hinterlegten Differenzbetrag in Prozent zwischen Rechnung und Zahlung erstellt.

Einstellung: Autom. Ausgleichsbuchung: Wert der Überzahlung

Hier wird die Toleranzgrenze für Überzahlungen festgelegt, bei denen eine automatische Buchung erstellt wird. Ist die Abweichung des Betrags höher als der hinterlegte Wert, wird keine automatische Buchung erstellt.

Legen Sie einen prozentualen (in %) oder festen Wert fest, abhängig von der Einstellung "Automatische Ausgleichsbuchung: Überzahlung"

Beispiel: Der Kunde zahlt 103,00€. Die Rechnung beläuft sich auf 100,00€, die Mahnkosten betragen 5,00€. In der Einstellung Wert der Überzahlung wurden 5,00€ hinterlegt. Bei einem Abgleich wird in diesem Beispiel eine automatische Buchung über 3,00€ erstellt.

Einstellung: Autom. Ausgleichsbuchung: Ereignis-ID Überzahlung

Für die Überzahlung kann ein manuelles Ereignis zugewiesen werden. Tragen Sie die Ereignis ID in das Feld ein, damit die automatische Buchung mit dem hinterlegten Ereignis angezeigt wird.

Wichtig: Tragen Sie ein manuelles Ereignis mit dem negativen Multiplikator -1 ein, um den Betrag vom Kundenkonto abzuziehen.

Die Ereignis ID von manuellen Ereignissen können Sie im Kundenkonto unter Einstellungen einsehen. Als Standard ID ist HAP (Happy Account) hinterlegt.

Zum Seitenanfang

Automatische Ausgleichsbuchung für Unterzahlungen

Zahlt der Kunde einen niedrigeren Betrag, als in der Rechnung gefordert wird, gibt es mehrere Möglichkeiten, mit dem offenen Betrag umzugehen. Ist der abweichende Betrag sehr gering, ist es einfacher und günstiger diesen mit einer manuellen Buchung auszugleichen.

Der automatische Zahlungsabgleich weist die Zahlung der entsprechenden Rechnung zu, allerdings bleibt ein Restbetrag offen. Die automatischen Buchungen für Unterzahlungen sind wichtig für ein ausgeglichenes Kundenkonto.

Sie können die Einstellungen im pixi Control Center > Reiter Datenbank Einstellungen > Ordner Kundenservice > Kundenkonto einsehen und anpassen.

Einstellung: Autom. Ausgleichsbuchung: Unterzahlung

Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert die automatischen Buchungen für Unterzahlungen.

AUS: Es werden keine automatischen Buchungen bei Unterzahlungen erstellt.
AN – Betrag: Es werden automatische Buchungen nur bis zum hinterlegten Differenzbetrag zwischen Rechnung und Zahlung erstellt.
AN – Prozent: Es werden automatische Buchungen nur bis zum hinterlegten Differenzbetrag in Prozent zwischen Rechnung und Zahlung erstellt.

Einstellung: Autom. Auslgeichsbuchung: Wert der Unterzahlung

Hier wird die Toleranzgrenze für Unterzahlungen festgelegt, bei denen eine automatische Buchung erstellt wird. Ist die Abweichung des Betrags höher als der hinterlegte Wert, wird keine automatische Buchung erstellt.

Legen Sie einen prozentualen (in %) oder festen Wert fest, abhängig von der Einstellung "Automatische Ausgleichsbuchung: Unterzahlung"

Beispiel 1: Der Kunde zahlt 88,00€. Die Rechnung beläuft sich auf 92,00€. In der Einstellung Wert der Unterzahlung wurden 5,00€ hinterlegt. In diesem Fall wird eine manuelle Buchung automatisch erstellt.

Beispiel 2: Der Kunde zahlt 28,00€. Die Rechnung beläuft sich auf 30,00€. In der Einstellung Wert der Unterzahlung st eine Abweichung des Zahlungsbetrages von 5% hinterlegt. In diesem Fall wird keine Buchung erstellt, da der Differenzbetrag zu hoch ist.

Einstellung: Autom. Ausgleichsbuchung: Ereignis-ID Unterzahlung

Für die Unterzahlung kann ein manuelles Ereignis zugewiesen werden. Tragen Sie die Ereignis ID in das Feld ein, damit die automatische Buchung mit dem hinterlegten Ereignis angezeigt wird.

Wichtig: Tragen Sie ein manuelles Ereignis mit dem negativen Multiplikator -1 ein, um den Betrag vom Kundenkonto auszugleichen. Es wird hier aus Sicht des Shops ein negativer Betrag mit einem negativen Multiplikator gutgeschrieben - ähnlich einer Gutschrift für den Kunden. Wenn Sie ein manuelles Ereignis mit dem positiven Multiplikator 1 hinterlegen, so wird keine automatische Buchung erstellt.