Beim Import von SEPA-Zahlungen in pixi mittels MT940 werden BIC und IBAN ab pixi LOU Official in die Felder BIC und IBAN in den Transaktionsdetails (pixi Zahlungen > Reiter Zahlungsabgleich > Tabelle Zahlungen) eingetragen.
Wird eine SEPA-Zahlung mit einer Bestellung oder Rechnung abgeglichen, so werden BIC und IBAN auch in die Bestellungs- bzw. Rechnungsdetails und in die Kundendetails im pixi Kundenservice übernommen. pixi unterstützt den Import von BIC und IBAN an den folgenden Positionen in der SEPA Zahlungsdatei: ?30, ?31, ?20, ?21, ?22+?23. Mögliche Kombinationen sind:
- ?30?31 – Beispiel: ?30ABCD1234?31DE123456789000000000
- ?20?21 – Beispiel: ?20ABCD1234?21DE123456789000000000
- Wenn vor dem Wert für BIC und IBAN jeweils „BIC“/„BIC:“ oder „IBAN“/“IBAN:“ angegeben ist, erkennt pixi auch solche Kombinationen:
- ?21IBAN DE123456789000000000?22BIC ABCD1234?23(leer)
- ?21BIC: ABCD1234?22(leer)?23IBAN: DE123456789000000000
- ?30IBAN: DE123456789000000000?31BIC: ABCD1234
Aufgrund der Änderungen im Aufbau von Zahlungsdateien durch die SEPA-Umstellung wurde der Zahlungsimport ab pixi LOU Update 19 und ELI Update 11 erweitert. Es werden alle notwendigen Felder aus MT940-Dateien zu pixi importiert und in den Zahlungsdetails sowie der Liste aller Zahlungen angezeigt. Wird beim Import einer Zahlung das Schlüsselwort „SVWZ“ (SEPA-Verwendungszweck) gefunden, so werden alle nachfolgenden Zeichen der Felder ?23 bis ?30 bis zum nächsten Schlüsselwort in der MT940-Datei in das pixi Feld Text 01 importiert.
Folgende Schlüsselwörter können auftreten:
- MREF - Mandatsreferenz
- EREF - Ende-zu-Ende-Referenz
- KREF - Kundenreferenz
- CRED - Debitor ID
- SVWZ - SEPA-Verwendungszweck, max. 140 Zeichen
- ABWA - Abweichender Auftraggeber (z.B. bei DHL Nachnahmezahlungen steht hier „ABWA+Deutsche Post AG“)
- ABWE - Abweichender Empfänger
Die Transaktionssignatur (PIXIX...), welche bei der Erstellung der SEPA XML-Datei für Lastschriften in die Ende-zu-Ende-Referenz (EREF) an die Bank übergeben wird, wird aus der Bankdatei (MT940) in das Feld Text 02 importiert, sichtbar in den Transaktionsdetails im Reiter Allgemein. Damit wird der automatische Zahlungsabgleich und das Verschieben von SEPA-Zahlungen aus dem Ordner "An Bank gesendet" in den Ordner "Abgeschlossen" sichergestellt. Diese Funktionalität ist verfügbar ab pixi LOU Update 21 und ELI Update 12. Bitte beachten Sie dazu auch die Informationen zum Abgleich von DTAUS/SEPA Transaktionen.
Sind die Schlüsselwörter SVWZ und EREF nicht in der MT940-Datei vorhanden, so wird wie folgt zugeordnet:
- Text 01 = Feld ?20
- Text 02 = Feld ?21
- Text 03 = Felder ?22+?23
- Ab pixi LOU Update 30 und AVA Update 6 enthält das Feld Text 03 den gesamten Text der Felder ?20 - ?29, um alle Informationen der Zahlungsdatei für den Zahlungsabgleich bereit zu stellen.
- BLZ/BIC = Feld ?30
- Kontonr./IBAN = Feld ?31
- Kundenname = Felder ?32+?33